EBP COMPTABILITE

Avant-propos

• Présentation des logiciels de comptabilité
• Les fonctions principales
• L'ordre des travaux

• Mode opératoire

• Ces logiciels de comptabilité permettent d'exécuter l'ensemble des travaux comptables ; de la saisie des écritures dans les journaux jusqu'à l'édition du bilan et du compte de résultat.
  
• La saisie des opérations se fait directement dans les journaux: soit en simulation, soit en réel.
  
• Le lettrage des comptes de tiers est prévu ainsi que l'édition de différents états intermédiaires, tels que le grand livre, la balance, les journaux et même la déclaration de TVA.
• L'architecture d'un logiciel de comptabilité s'articulent autour des fichiers de base suivants :
  • le plan comptable intégré avec pré-regroupement en comptes de bilan et comptes de résultats,
  • les journaux, (8 journaux sont déjà crées mais ils sont modifiables, en intitulé comme en quantité.)
  • le fichier paramétrage indispensable à chaque société.

Les fonctionnalités principales et spécifiques sont les suivantes :

• Multi-dossiers,
• Multi-exercices,
• Gestion automatisée des sauvegardes,
• Nombre illimité d'écritures et de comptes,
• Plusieurs modes de travail (réel, simulation),
• Plusieurs types de comptes (standard, lettrable,...)
• Comptes collectifs et comptabilités; auxiliaires (clients, fournisseurs, financiers),
• Brouillard de saisie des écritures,
• Editions entièrement paramétrables,
• Lettrage (ou délettrage) manuel ou automatique,
• Rapprochement bancaire,
• Prévisions de trésorerie,
• Clôtrue automatique,...

Les travaux s'enchaînent de la manière suivante

1. Saisie dans le brouillard.
   

   BROUILLARD
   Journal	N. de compte	Intitulé	Débit	Crédit

   
   Le brouillard est un état intermédiaire dans lequel vous retrouverez toutes les écritures que vous venez de saisir, tous les journaux confondus.
   Les écritures peuvent être modifiées et consultées en édition aisément.

2. Validation du brouillard.
   

   JOURNAL
   Journal	N. de compte	Intitulé	Débit	Crédit

   
   Lors de la validation du brouillard, les écritures sont versées dans leurs journaux respectifs et ne peuvent plus être modifiées, exceptées par la contre-passation.

3. Toutes éditions (sauf brouillard)

4. Lettrage

5. Clôture de l'exercice.

Mode opératoire.

1. Créer un nouveau dossier
2. Créer un journal
3. Modifier un journal
4. Créer un compte au plan comptable
5. Supprimer un compte
6. Afficher la devise locale
7. Créer des modes de règlement
8. Editer une série de comptes du plan comptable
9. Saisie standard ou brouillard
10. Créer un compte en cours de saisie
11. Menu optionnel en saisie des écritures
12. Editer un brouillard
13. Saisie standard du brouillard avec contrepartie automatique
14. Afficher à l'écran un guide d'écritures
15. Modifier un guide d'écriture
16. Créer un guide d'écriture avec un seul taux de TVA
17. Créer un guide d'écriture avec deux taux de TVA
18. Saisie guidée au brouillard-Utiliser un guide d'écriture
19. Corriger une erreur au brouillard
20. Ajouter une ligne d'écriture dans un brouillard
21. Prévoir l'affichage automatique du libellé d'une écriture comptable
22. Maintenance des fichiers d'indexation
23. Editer une balance clients, une balance fournisseurs
24. Editer la balance globale pour un mois
25. Editer un grand livre partiel
26. Editer la déclaration de TVA
27. Effectuer le lettrage automatique d'un compte de tiers
28. Valider un ou plusieurs brouillards
29. Modifier la date système
30. Editer un journal
31. Consulter l'échéancier clients/fournisseurs
32. Effectuer la relance automatique des clients
33. Editer la balance âgée des clients et/ou des fournisseurs
34. Editer le grand livre global pour une série de comptes
35. Editer le compte de résultat
36. Editer le bilan

http://perso.club-internet.fr/phylog/ebpaj0.html